Gestão de risco de negociação forex pdf

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.

Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa luidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a luidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter flexibilidade suficiente para efetivamente executar o seu negócio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Saiba mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)

Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.

Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá meia-volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, oferecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Como construir uma estratégia, parte 5: Gerenciamento de riscos.

Ação de preço e macro.

Antes de ler mais, quero que você pense em uma pergunta simples.

Quando faço esta pergunta em nossos Bootcamps do DailyFX, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns traders vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.

Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.

Isso não está correto.

Na negociação, podemos estar certos apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.

Também vamos olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante & ndash; que está investigando por que você pode não querer estar certo muito mais do que a metade do tempo.

O que está no preço atual?

Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por dólares, ienes ou libras esterlinas, eles negociam seus negócios e esse suprimento ou demanda adicional causará mudanças no preço.

Alternativamente, se recebermos um anúncio surpresa do presidente do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no meio ambiente.

Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, & ndash; não há como saber que isso acontecerá até que eles aconteçam.

O preço atual está apenas nos mostrando um roteiro desses eventos que aconteceram no passado.

Isso é tudo. Nao tem almoço gratis.

Como traders, provavelmente não exibiremos um padrão de superação contínua do mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas.

Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preço serão freqüentemente ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos feitos por bancos ou notícias que ainda precisam ocorrer). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que acontecerá; é impossível continuar a prever com sucesso os movimentos futuros de preços sem a assistência do gerenciamento de riscos.

Claro, podemos ser capazes de vislumbrar um viés & ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso.

Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; como não há garantias de que o preço vai subir ou descer a qualquer momento.

A negociação está gerenciando probabilidades.

A qualquer momento, o que você acha que as chances de um preço subir ou descer?

É importante analisar essa questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você espera estar certo?

A partir da série DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos com mais frequência do que estão errados em muitos dos pares mais negociados. A tabela abaixo mostra as porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise:

Para a maioria dos pares de moedas observadas, os traders foram mais lucrativos do que a metade do tempo (a exceção no gráfico acima, em que os traders do AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses traders, com suas saudáveis ​​porcentagens vencedoras, estivessem indo bem?

Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer arriscar um palpite sobre o porquê?

Bem, aqui está:

O ganho médio é em azul, e a perda média é em vermelho, e como você pode ver & ndash; cada par mostra que os comerciantes tiveram maiores perdas quando estavam errados do que a quantia que eles fizeram quando estavam certos.

E apesar do fato de que os traders estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejáveis.

No número um erro que os comerciantes de Forex cometem, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que essa era a armadilha mais comum para os traders no mercado de câmbio; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.

Usando o Gerenciamento de Risco.

Então, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer isso?

Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto constroem sua abordagem.

O primeiro que vimos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada negócio que é tomado; em esforço para evitar o número um erro Forex Traders Make.

No artigo, David sugere que "os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior." Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite esteja, no mínimo, tão distante do preço de mercado atual quanto a sua parada.

Podemos até levar esse conceito um passo adiante, buscando lucros maiores quando corretos, mas arriscando quantias menores para que, quando as perdas forem menores; isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 para 2 (arriscando 1 dólar para cada 2 dólares solicitados).

Uma representação visual de uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 é ilustrada na figura abaixo:

As razões para tal configuração de recompensa de risco são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do negócio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que estão erradas.

De fato, digamos que um comerciante não é mesmo a metade do tempo. Suponha que um comerciante esteja ganhando apenas 40% de seus negócios. Ao usar uma relação risco-recompensa de 1 para 2, eles ainda podem obter um lucro líquido.

Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o trader estivesse apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso a uma relação de risco para recompensa de 1 para 2, o trader inclina as probabilidades de volta em seu favor (mesmo que esteja certo em 40% do tempo).

Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida em 30% do tempo (como mencionamos acima)?

Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa três taxas diferentes de risco para recompensa com uma taxa de ganho de 30%:

Levando a discussão sobre o gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal de contas, não importa quão fortes sejam nossas proporções de risco para recompensa se enfrentarmos uma margem de lucro dentro dos nossos primeiros negócios de execução da estratégia.

Este tópico foi investigado com muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; por Jeremy Wagner.

Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíram com base na quantidade de capital de negociação em uso, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, possuíam uma alavancagem muito maior do que os traders com saldos maiores.

Os traders que usam menos alavancagem obtiveram resultados muito melhores do que os traders de menor saldo usando níveis acima de 20 para 1. Os traders de maior saldo (utilizando alavancagem média de 5 para 1) eram mais lucrativos em 80% do que os operadores de menor porte (usando alavancagem média de 26 para 1).

A tabela abaixo foi tirada diretamente do & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de traders.

A partir do artigo, Jeremy afirma que "os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos." Isso permitirá que os comerciantes reduzam o dano causado pelas perdas; e se isso for combinado com fortes proporções de risco para recompensa (procurando mais uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar colocar o conceito de gerenciamento de risco para trabalhar a seu favor.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Livros Forex de Gerenciamento de Dinheiro.

Enquanto o comércio Forex está intimamente ligado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, sabendo onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Comerciantes profissionais gerenciam seus riscos e dedicam muito do seu tempo a aprender as técnicas da administração de dinheiro adequada. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books de Forex sobre gerenciamento de dinheiro na negociação financeira.

Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.

Se você estiver com problemas para fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome, clique com o botão direito do mouse em um link para download de livros e escolha "Salvar link como". '

Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu os compartilhe, por favor, entre em contato comigo e terei prazer em removê-los.

Estratégias de gestão de dinheiro para os comerciantes sérios & # 151; um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gerenciamento de dinheiro.

A verdade sobre o gerenciamento de dinheiro & # 151; Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da revista "Futures Magazine", explica as regras e vantagens dos princípios básicos do controle de risco e da gestão de dinheiro.

Gestão de Dinheiro e Gestão de Risco & # 151; um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira.

Grupo de Treinamento Forex.

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O mercado de câmbio mantém a notável posição de ser o maior mercado financeiro do mundo. Antes do advento dos corretores de forex on-line que trouxeram a negociação forex para as massas, esse enorme mercado tinha sido amplamente o domínio comercial de grandes instituições financeiras, corporações e indivíduos de alta renda líquida.

Como o interesse no mercado de câmbio expandiu-se bastante recentemente para o setor de varejo, a necessidade de educar os traders inexperientes no uso de táticas adequadas de gerenciamento de risco e dinheiro também cresceu substancialmente. Os benefícios de aprender e aplicar os métodos bem estabelecidos de proteção do capital comercial são consideráveis, uma vez que podem realmente fazer a diferença entre um comerciante de forex bem sucedido e um que rapidamente vê seus fundos de conta de negociação desaparecerem.

A aplicação adequada da administração do dinheiro dá ao comerciante do forex uma vantagem no crescimento da conta, enquanto a negociação forex sem uma estratégia lógica de gerenciamento de dinheiro geralmente equivale a pouco mais que o jogo. Isso explica por que as práticas de gestão de risco e dinheiro do forex continuam sendo uma parte essencial do negócio que precisa ser incorporado em todos os planos de negociação de divisas. Na verdade, a principal razão pela qual os comerciantes forex iniciantes não conseguem crescer suas contas de negociação é devido à sua falta de compreensão ou a não aplicação de princípios comprovados de gestão de dinheiro para seus empreendimentos comerciais.

Assim, o risco adequado e as técnicas de gerenciamento de dinheiro precisam ser entendidas e consistentemente praticadas por qualquer trader de forex que queira aumentar sua conta de negociação e permanecer no negócio de troca de moeda a longo prazo.

As seções a seguir deste artigo apresentarão conceitos básicos de gerenciamento de risco e dinheiro. Eles também discutirão algumas das técnicas mais populares para o gerenciamento de risco e dinheiro ao negociar moedas, bem como algumas das ferramentas que os operadores geralmente empregam quando fazem isso.

Introdução ao Gerenciamento de Riscos e Dinheiro.

Para os comerciantes forex, o objetivo da gestão de dinheiro é maximizar a lucratividade e minimizar as perdas enquanto conserva o capital comercial, enquanto o objetivo geral do gerenciamento de risco é garantir que vários elementos incertos no ambiente de negociação não inviabilizem suas chances de lucratividade e outras medidas. de sucesso em seus negócios de troca de moeda.

Gestão de risco na negociação forex é um conceito bastante amplo. Em essência, a gestão de riscos cambiais envolve a identificação, avaliação e priorização de riscos de câmbio e, em seguida, o uso de recursos para minimizar, controlar e monitorar as chances e / ou efeitos de eventos adversos, como perdas na negociação e maximizar as chances e / ou efeito de eventos favoráveis, como ganhos de negociação.

A gestão do dinheiro em moedas de negociação deve ser uma parte fundamental da estratégia global de gestão de risco de um operador cambial. Como o nome indica, a administração de moeda forex envolve consistentemente o uso de um ou mais técnicas estratégicas para fazer com que o capital de risco de um negociante de moeda renda o maior retorno para quaisquer perdas que possam ocorrer no processo. A gestão do dinheiro gira em torno da ideia básica de conservar o capital ou o dinheiro comercial, gerenciando eficazmente os numerosos riscos financeiros a que a sua conta forex está exposta.

Gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

Negociar com sucesso no mercado forex normalmente significa aumentar sua conta de negociação, administrando sabiamente lucros e perdas usando uma estratégia de gerenciamento de dinheiro forex.

Embora a sabedoria tipicamente cresça com a experiência, a maioria dos corretores de câmbio tenderia a concordar que os lucros tomados deveriam ser maiores do que as perdas, que é a essência do velho ditado que aconselha os operadores a "reduzir as perdas e permitir a execução dos lucros".

Idealmente, cada comerciante de forex que deseja aumentar sua conta de negociação deve estar usando um sistema de gerenciamento de dinheiro forex contido em um plano de negociação que estabeleça objetivamente seus objetivos e como eles pretendem gerenciar suas atividades de negociação. É claro que os detalhes reais de cada plano de negociação diferirão de acordo com a personalidade, as preferências e as preferências de cada comerciante, mas cada plano de negociação deve estabelecer os technos de gerenciamento de dinheiro que o comerciante pretende usar.

Embora algumas técnicas comuns de gerenciamento de dinheiro possam limitar os lucros que uma negociação poderia potencialmente fazer, seu uso como parte de um plano geral de gerenciamento de dinheiro são algumas das melhores práticas que um negociante de divisas pode empregar para permanecer consistentemente lucrativas em geral. Afinal de contas, o mercado forex pode ser bastante volátil às vezes, então ter um conjunto detalhado de regras de gerenciamento de dinheiro forex permite que você saiba antecipadamente como você pretende dimensionar uma posição, limitar perdas e ter lucros.

Regras de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

A incorporação de técnicas de gerenciamento de dinheiro em seu plano de negociação pode exigir um pouco de tentativa e erro para ver o que funciona melhor para sua estratégia de negociação, tamanho de conta e tolerância a riscos.

É claro que qualquer plano de negociação é tão bom quanto a disciplina que um comerciante pode adotar ao aderir a ele. Muito simplesmente, você deve planejar o comércio e negociar o plano.

Como um bom lugar para começar, algumas das diretrizes mais estabelecidas para gerenciamento de dinheiro incluem o seguinte:

Negocie apenas com fundos que você pode perder. Uma vez que os comerciantes geralmente ficam emocionalmente estressados ​​ao perder dinheiro que precisam para o essencial da vida - como comida, abrigo ou qualquer outra necessidade que exija dinheiro -, a melhor regra é negociar apenas com capital de risco. Isso significa apenas negociar com dinheiro que você pode colocar com segurança com o risco de perder completamente, pois a negociação forex pode resultar na perda total de sua conta de negociação. Esse princípio de gerenciamento de dinheiro-chave ajudará você a ficar menos emocionalmente sobrecarregado pelas perdas sofridas em sua conta de negociação e permitirá que você exerça melhor julgamento e pense de forma mais estratégica, o que deve beneficiar consideravelmente o desempenho geral da negociação. Avalie os índices de recompensa de risco antes de negociar. Antes de puxar o gatilho em qualquer negociação, você realmente precisa determinar que recompensa você acha que o comércio poderia razoavelmente esperar alcançar e que risco você está disposto a assumir para obter essa recompensa. Índices de recompensa de risco adequados para desencadear a negociação podem diferir entre os traders com tolerâncias a risco variáveis ​​e critérios de negociação, e eles serão tipicamente incluídos em um plano de negociação abrangente. Por exemplo, alguns operadores ativos podem usar uma taxa de recompensa de risco de 1: 2. Isso significa que eles estão dispostos a arriscar uma unidade de perda para fazer as duas unidades de lucro que estão antecipando do comércio. Por outro lado, traders mais conservadores podem esperar para executar uma transação até que determinem que uma negociação potencial tem uma taxa de recompensa de risco de 1: 3. A ideia básica em estabelecer uma taxa de recompensa de risco adequada para usar quando a negociação é filtrar negociações menos atrativas a fim de expor apenas o capital da sua conta de negociação quando surgirem melhores oportunidades. Escolha um tamanho de posição adequado. Os comerciantes precisam definir diretrizes rígidas para o valor adequado a ser negociado, dado o tamanho da conta. Isso ajuda a proteger os fundos existentes em suas contas de perdas comerciais imprevistas. Alguns traders preferem determinar seus valores de negociação como uma porcentagem relativa ao montante de fundos remanescentes em sua conta de negociação para conservar capital. Outros traders podem usar a taxa de recompensa de risco esperada em uma transação para determinar o tamanho de uma posição que devem tomar, com os negócios para os quais eles esperam uma recompensa maior para uma dada unidade de risco ser tomada em quantidades maiores. Ainda outros comerciantes podem negociar em uma quantidade fixa ou número de lotes. Todas essas estratégias de dimensionamento de posição podem ser usadas efetivamente para gerenciar seu dinheiro ao negociar forex, portanto escolha uma e aplique-a consistentemente. Evite arriscar todo o seu capital a qualquer momento. Muitos comerciantes preferem manter uma grande parte de seus fundos de conta de negociação em reserva para que possam se recuperar mais rapidamente de quaisquer perdas significativas, em vez de colocar todo o seu capital comercial em risco de uma só vez. Por exemplo, um comerciante pode evitar colocar mais de dez por cento de seu capital comercial em risco a qualquer momento em todas as suas posições abertas. Assim, mesmo que sofram uma redução total de 10% dos fundos colocados em risco, eles ainda são os 90% restantes dos fundos na conta de negociação. Colocar uma porcentagem substancialmente grande de sua conta em risco pode tornar a recuperação de fundos em caso de perda virtualmente impossível, ou pelo menos impraticável, efetivamente colocando o comerciante fora do negócio. Saiba quando sair do comércio antes de entrar em uma negociação. A análise realizada antes de entrar em uma negociação deve dar ao trader uma ideia clara de para onde eles esperam que o mercado se mova, de modo que possam ter lucros sobre o comércio, além de onde reduziriam suas perdas no caso de um mercado adverso. mover. Esta análise chave pré-negociação permitirá que o comerciante defina o take profit apropriado e pare as ordens de perda para cada negociação quando elas estiverem em um estado de espírito mais objetivo. Este importante estágio de planejamento comercial pode realmente ajudar os comerciantes a evitar a falta de disciplina quando chega a hora de colher as recompensas ou tomar as perdas como consequência de sua decisão de negociação. Alguns traders também podem estabelecer um limite de tempo em suas negociações, de modo que a negociação seja fechada se o mercado não funcionar como esperado dentro de um determinado período de tempo. Todas essas decisões devem ser feitas antes do tempo, para que possam ser seguidas objetivamente, em vez de serem influenciadas pelos estados emocionais potencialmente problemáticos que comumente ocorrem entre os comerciantes quando confrontados com decisões sobre o gerenciamento do comércio.

Ferramentas de gerenciamento de dinheiro.

Muitos traders de forex que incorporaram algumas ou todas as melhores práticas de gerenciamento de dinheiro listadas acima em seus planos de negociação usarão ou desenvolverão várias ferramentas de gerenciamento de dinheiro para ajudá-las a calcular o tamanho das posições e o risco para cada negociação potencial que planejarem.

Embora algumas calculadoras on-line de gerenciamento de dinheiro estejam disponíveis, traders que estão familiarizados com o uso do Microsoft Excel ou outro programa de planilha semelhante podem facilmente criar suas próprias ferramentas de software para esse fim e personalizá-las para suas necessidades específicas de negociação.

Por exemplo, uma calculadora de gerenciamento de dinheiro típica que você pode criar facilmente em uma planilha pode ajudar a determinar o tamanho da posição a ser tomada em um par de moedas específico com base na quantidade de fundos em sua conta e na quantia em dinheiro ou porcentagem da conta quer arriscar no comércio.

Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro como essa pode ter os seguintes parâmetros como entradas:

o tamanho total de sua carteira, em qual moeda ela está denominada, quanto ou em qual porcentagem você deseja colocar em risco o par de moedas que deseja negociar, quer queira comprar ou vender o par de moedas, sua taxa de abertura comercial proposta, taxa de perda de parada e ter taxa de lucro.

As saídas da calculadora podem incluir o tamanho da posição que você deve tomar, assim como o número de pips que você está arriscando e antecipando como lucro na negociação e o que isso significa em termos de lucro ou perda para sua conta de negociação expressa em sua base moeda.

Considerações Adicionais de Gerenciamento de Risco Forex.

Ao negociar moedas, o gerenciamento de riscos envolve a identificação de riscos potenciais, a avaliação das probabilidades de ocorrência deles e a tomada de medidas para evitá-los.

O gerenciamento de risco também pode incluir a atenuação de qualquer dano à sua conta de negociação, capacidade de negociar, estilo de vida e relacionamentos, se um risco previsto se tornar uma realidade.

As várias estratégias de gerenciamento de dinheiro discutidas acima são um elemento importante da gestão de risco que se concentra principalmente em possíveis movimentos de mercado, dimensionamento de posição e seu impacto potencial na conta de negociação.

No entanto, nem todas as estratégias de gestão de risco de um trader estarão relacionadas apenas ao risco de mercado ou de conta, uma vez que vários outros tipos de risco podem afetar os negócios globais de um trader de forex.

Por essa razão, os traders freqüentemente incorporam algumas estratégias adicionais de gerenciamento de risco em seu plano de negociação forex.

Cada negociador deve avaliar esses riscos adicionais que são mais aplicáveis ​​à sua situação e tomar as medidas necessárias para minimizá-los.

Alguns componentes adicionais de risco relacionado à negociação e como gerenciá-los em um plano de negociação forex aparecem abaixo:

Evite impactos adversos no estilo de vida. Trading forex pode ser emocionante e pode até se tornar viciante devido à sua disponibilidade ininterrupta. Isso pode resultar em perda de sono, estresse, cansaço visual, comportamento antissocial e outras mudanças adversas em seu estilo de vida. Lembre-se de certificar-se de que o seu negócio comercial está melhorando sua vida, em vez de degradá-la. Alivie o estresse comercial excessivo. Moedas de negociação podem ser estressantes, especialmente quando as perdas precisam ser tomadas, e isso pode levar a sérios problemas de saúde e psicológicos. Certifique-se de seu plano de negociação se adapte ao seu tipo de personalidade, e certifique-se de ter tempo longe do mercado para relaxar e descontrair. Fique atento a mudanças regulatórias adversas. Mantenha-se informado sobre as leis e políticas em sua jurisdição local e observe os futuros ajustes regulatórios nas atividades relacionadas a forex que possam afetar negativamente seu negócio de negociação. Planeje com antecedência para problemas de financiamento. Se os fundos em sua conta de negociação podem ser necessários para algum evento futuro - como um depósito em casa, a educação da criança ou seu retorno a um financiador - certifique-se de ter uma fonte alternativa de financiamento para sua conta de negociação alinhada. Tenha um bom computador e uma conexão de Internet de backup. Se você pretende usar um corretor Forex on-line para negociar moedas, precisará de um computador relativamente moderno e de uma conexão confiável com a Internet. Se você está rotineiramente colocando grandes quantias de dinheiro em risco durante a negociação, também faz sentido ter um computador de backup e uma conexão com a Internet, caso seus sistemas primários caiam em um momento inconveniente enquanto você estiver negociando. Use um corretor forex confiável. Muitos comerciantes forex descobriram que seus corretores on-line não são confiáveis ​​e talvez até mesmo fraudulentos. Verifique atentamente a reputação de um corretor em potencial antes de financiar uma conta com dinheiro real e fique atento a derrapagens e novas cotações em mercados rápidos enquanto testa um novo corretor usando uma conta de demonstração. Cuidado com as alterações nas taxas do corretor. Se o seu corretor forex decidir mudar sua estrutura de comissões ou comissões, isso poderá ter um impacto negativo em seu negócio de trading, especialmente se você estiver negociando grandes volumes com frequência. Analise periodicamente a estrutura de taxas e encargos de seu corretor para garantir que eles permaneçam estáveis ​​e adequados ao seu estilo de negociação.

Em conclusão, os vários riscos envolvidos na execução de um negócio de forex precisam ser monitorados, gerenciados e mitigados. A pesquisa mostra que ter um plano adequado de gerenciamento de risco de forex que inclua boas práticas de gerenciamento de dinheiro pode aumentar muito suas chances de se tornar um comerciante de forex de sucesso a longo prazo.

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O que é gerenciamento de riscos?

O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já leu sobre negociação.

Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar riscos (perdas potenciais).

Muitos traders de forex estão ansiosos para entrar no mercado sem se importar com o tamanho total da conta.

Eles simplesmente determinam o quanto eles podem tolerar perder em um único negócio e apertar o botão "comércio".

Quando você negocia sem regras de gerenciamento de risco, você está, de fato, apostando.

Você não está olhando para o retorno a longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você está apenas procurando pelo "jackpot".

As regras de gerenciamento de risco não apenas protegem você, mas também podem torná-lo muito lucrativo a longo prazo. Se você não acredita em nós e acha que o "jogo" é o caminho para ficar rico, considere este exemplo:

As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande prêmio e, de fato, muitas pessoas ganham.

A resposta é que, apesar de as pessoas ganharem jackpots, no longo prazo, os cassinos ainda são lucrativos porque eles arrecadam mais dinheiro das pessoas que não ganham.

É daí que vem o termo “a casa sempre vence”.

A verdade é que os cassinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, a longo prazo, serão eles que ganharão o dinheiro - não os apostadores.

Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de US $ 100.000 em uma máquina caça-níqueis, os cassinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que não ganharão esse prêmio e o dinheiro voltará aos seus bolsos.

Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos perdem dinheiro, o estatístico, ou cassino, neste caso, sabe controlar suas perdas.

Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, terá uma chance de ser lucrativo.

Nos casinos, a margem da casa é por vezes apenas 5% superior à do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.

Você quer ser o estatístico rico e NÃO o apostador porque, a longo prazo, você quer “ser sempre o vencedor”.

Então, como você se torna esse rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Forex Trading Money Management & # 8211; Artigo de Abertura do Olho.

Um artigo de abertura de olho em Forex Trading Money Management.

Este post foi escrito para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciar seu capital comercial. A maioria das informações sobre gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem em negociações profissionais. O que a maioria dos comerciantes são ensinados sobre gerenciamento de dinheiro é geralmente "mentiras". inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento & # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você usar a regra de gerenciamento de 2% do dinheiro, este artigo pode questionar essa teoria, que é o ponto & # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que as pessoas que ensinam a porcentagem de conta & # 8216; & # 8217; O método de gerenciamento de risco não entende realmente o quão arbitrária é essa idéia. O motivo é simples & # 8230; cada tamanho de conta de traders será diferente e cada pessoa, perfil de risco, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada negociação, isso é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada negociação é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;

Vou avisá-lo de que o que você está prestes a ler provavelmente será contraditório com o que você já deve ter aprendido sobre gerenciamento de dinheiro de forex e controle de risco em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou prestes a divulgar para você é a maneira que eu comércio e é a forma como muitos comerciantes forex profissional gerenciar capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente crescer sua conta de negociação gerindo efetivamente seu dinheiro. Apenas lembre-se, tudo o que eu falo neste site é baseado na aplicação no mundo real, e não na teoria reciclada.

Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial do sucesso da negociação forex. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que, até que você desenvolva suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e as utilize de forma consistente em todos os negócios que você executa, você nunca será um negociante consistentemente lucrativo.

Eu quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre gestão de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns que flutuam em todo o mundo comercial sobre o conceito de gerenciamento de dinheiro. Ouvimos muitas idéias diferentes sobre controle de risco e obtenção de lucro de várias fontes, muitas dessas informações são conflitantes e, por isso, não é de surpreender que muitos traders se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano eficaz de gerenciamento de dinheiro forex, para a sua morte. Tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e dominei a habilidade de recompensar os riscos e como utilizá-los com eficiência para aumentar pequenas somas de dinheiro em quantias maiores de dinheiro de forma relativamente rápida.

Mito 1: Os comerciantes devem se concentrar em pips.

Você pode ter ouvido que deveria se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de ganhar ou perder dinheiro. A lógica por trás desse mito do gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional em relação à sua negociação porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas como um jogo de pontos. Se isso não soa ridículo para você, deveria. O ponto principal de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar consciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam seus extratos trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que, de alguma forma, são desvinculados da realidade de ganhar ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa sobre isso, parece bobo tratar suas atividades comerciais como um jogo. O comércio deve ser tratado como um negócio, porque é assim que, se você deseja ser consistentemente lucrativo, precisa tratar cada negócio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com toda operação que você executa. A linha inferior é aquela que pensa sobre seus comércios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará comércio parece menos real e, portanto, abrir a porta para você tratá-lo menos a sério do que você faria.

Do ponto de vista matemático, pensando em trocar em termos de & quot; quantos pips você perde ou ganha & # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante irá negociar um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de & # 8220; Ddollars em risco ou ganhos de dólares & # 8221 ;. Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, não significa que você está arriscando uma grande quantia do seu capital, como é o caso de que, se você tiver uma boa parada, isso não significa que você arrisque uma pequena quantia de capital.

Mito 2: Arriscar 1% ou 2% em cada negociação é uma boa maneira de aumentar sua conta.

Este é um dos mitos mais comuns de gerenciamento de dinheiro que você provavelmente já ouviu falar. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria dos comerciantes forex de varejo estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, para acreditar que você vai crescer sua conta de forma eficaz e relativamente rápida, arriscando 1% ou 2% por comércio é apenas bobo. Digamos que você perca 5 negociações consecutivas. Se você estava arriscando 2%, sua conta agora está em US $ 4.519,60, agora você ainda arrisca 2% por negociação, mas os mesmos 2% agora são menores do que quando sua conta estava em US $ 5.000.

Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde trades, reduz automaticamente seu tamanho de posição. Qual nem sempre é o melhor curso de ação. Existem evidências psicológicas que sugerem que a natureza humana se torna mais avessa ao risco depois de uma série de negociações perdidas e menos aversos ao risco depois de uma série de negociações vencedoras, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio torna-se mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados de negociação distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado da sua próxima negociação.

O que acaba acontecendo quando os operadores usam o modelo de risco% é que eles começam bem, arriscam 1 ou 2% nos primeiros negócios, e talvez até ganhem todos. Mas uma vez que eles começam a bater em uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram eliminados e isso levará muito tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Eles então passam para o OVER-TRADE e tomam menos do que as configurações de qualidade, porque agora eles percebem quanto tempo eles demoram para voltar a quebrar mesmo que arrisquem de 1% a 2% por negociação.

Portanto, embora esse método de gerenciamento de dinheiro permita que você arrisque pequenas quantias em cada negociação e, portanto, limite teoricamente seus erros emocionais, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por negociação em suas contas de negociação relativamente pequenas. , acabará por conduzir ao excesso de negociação, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil recuperar de um período de espera. Lembre-se, uma vez que você puxou para baixo, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação dos lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.

O fato mais importante é este: se você começar com $ 10.000 e for reduzido para $ 5.000, usando um método% fixo, ele levará muito mais tempo & # 8221; para recuperar porque você começou arriscando 2% por negociação que era $ 200, mas no nível de drawdown de $ 5.000, seu arriscando apenas $ 100 por negociação, então mesmo que você tenha uma boa sequência de ganhos, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; ele usaria "$ fixo por risco de comércio".

Mito 3: Maior risco arrisca mais dinheiro do que paradas menores.

Muitos traders acreditam erroneamente que, se colocarem um stop loss mais amplo em seus negócios, aumentarão, necessariamente, seu risco. Da mesma forma, muitos traders acreditam que, usando um stop loss menor, eles diminuirão o risco do trade. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.

O dimensionamento de posição é o conceito de ajustar o tamanho de sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento de perda desejado e ao tamanho do risco. Por exemplo, digamos que você arrisque $ 200 por negociação, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.

Agora, você quer trocar uma estratégia de forex de barra de pinos, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique ter uma perda de 200 pip stop. Você ainda pode arriscar os mesmos US $ 200 nesse negócio, você só precisa ajustar o tamanho da sua posição para baixo para atender a esse stop loss mais amplo, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote ao invés de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada negociação simplesmente ajustando o seu tamanho de posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.

Vejamos agora um exemplo do que pode acontecer se você não pratica o dimensionamento de posição de forma eficaz ao não diminuir o número de lotes que está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.

Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração de negociação. Forex Trader Um risco de 5 lotes e um stop loss de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem um stop loss de 200 pips porque ele ou ela acredita que há quase 100% de chance de que o trade não vá contra ele ou ela por 200 pips. A falha dessa lógica é que, tipicamente, se uma negociação começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ela pode parar. E todos nós sabemos o quão forte as tendências podem ser no mercado forex. O Negociante A ficou parado com a sua quantidade de risco pré-determinada de 5 lotes x 50 pips, o que representa uma perda de $ 250. O Negociante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o negócio girasse antes de mover 200 pips contra eles. O Negociante B, portanto, perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora de US $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.

Podemos ver neste exemplo por que a crença de que apenas ampliar seu stop loss em uma negociação não é uma maneira eficaz de aumentar o valor da sua conta de negociação; na verdade, é exatamente o oposto; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que acreditam nisso é a falta de compreensão do poder do risco para recompensar e posicionar o tamanho.

O poder do risco para recompensar.

Comerciantes profissionais como eu e muitos outros concentramo-nos no risco de recompensar as taxas, e não tanto em analisar os mercados ou em ter metas de lucro não realistas. Isso ocorre porque os traders profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma margem de mercado definível ou um método de negociação que é comprovadamente pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Essa vantagem para mim foi a análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ação de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.

O poder do risco de recompensar vem com a sua capacidade de construir contas de negociação de forma eficaz e consistente. Todos nós ouvimos os velhos axiomas como "deixem seus lucros valerem" e "cortem suas perdas cedo", enquanto eles estão bem e bem, eles realmente não fornecem nenhuma informação útil para novos traders implementarem. A linha inferior é que se você está negociando com qualquer coisa menos de US $ 25.000, você vai ter que ter lucros em intervalos pré-determinados, se você quiser manter sua sanidade mental e sua conta de negociação em crescimento. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para os traders menores, porque eles acabam nunca recebendo os lucros até que o mercado se recupere drasticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia a última frase)

Se você sabe que a sua taxa de greve é ​​entre 40-50% do que você pode consistentemente ganhar dinheiro no mercado, implementando um risco simples para recompensar os rácios. Aprendendo a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em seus negócios, você deve ser capaz de ganhar uma porcentagem maior de seus negócios, supondo que você TOME lucros.

Vamos comparar 2 exemplos & # 8211; Um comerciante usando a regra de 2% e um comerciante usando o valor fixo de $.

Exemplo 1 e # 8211; - Você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em cada negociação que você faz. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:

Digamos que o valor da sua conta de negociação seja de US $ 5.000 e você arrisque US $ 200 por transação.

Você perde sua primeira negociação = US $ 5.000 - US $ 200 = US $ 4.800,

Você perde o seu segundo negócio = $ 4.800- $ 200 = $ 4.600,

Você ganha seu terceiro trade = $ 4.600 + $ 600 = $ 5.200.

Você ganha seu 4º trade = $ 5.200 + $ 600 = $ 5.800.

A partir desse exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode obter lucros muito decentes, utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar as proporções. Para fins de comparação, vamos analisar o mesmo exemplo usando o modelo de risco de 2% por comércio:

Exemplo 2 e # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por negociação (para que ambos os exemplos comecem um risco de US $ 200,00): Lembre-se: você tem um risco de recompensar 1: 3 em cada negociação você toma. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:

Você perde sua primeira negociação = $ 5.000 & # 8211; US $ 200 = US $ 4800

Você perde sua segunda negociação = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

Você ganha seu terceiro trade = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.

Você ganha seu 4º trade = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.

Agora, podemos ver porque o risco de 4% (ou 2%, etc.) da sua conta em cada negociação não é tão eficiente quanto o comerciante que usa o valor fixo de $. Importante notar que após 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólar por negociação e efetivamente utilizando um risco para recompensar a proporção de 1: 3, usando risco fixo de $ por negociação, a primeira conta de comerciante agora está em $ 800 contra $ 780 na% 4 conta de risco.

Agora, se o operador que usa a regra% de risco tiver um período de extração e perder 50% de sua conta, eles efetivamente terão que recuperar 100% do capital para voltar ao ponto de equilíbrio, agora, isso também pode ser para o comerciante usando o método fixo $ risk, mas qual profissional você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode levar muito tempo para se recuperar de uma queda usando o método de risco. Claro, alguns vão argumentar que você pode se tornar mais pesado e mais arriscado usar o método fixo $, mas estamos falando de negociação no mundo real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de me recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.

O poder das técnicas de gestão de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente na sua conta de negociação. Há algumas suposições subjacentes com estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com dinheiro que você não tem outra necessidade, significando que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo isso. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar as estratégias gira em torno de ter uma vantagem eficaz no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-lo, você pode aprender isso do meu curso de negociação forex de ação de preço.

Embora eu não recomende que os traders usem uma porcentagem de risco definida por negociação, eu recomendo que você arrisque um valor com o qual esteja confortável; Se o seu risco é mantê-lo acordado durante a noite, provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por negociação .. como um valor definido, ou o que você está confortável com, pode ser muito menor, mas será constante. Lembre-se também que os operadores profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecida como discrição. Isso acontece através do tempo e da prática da tela, como tal; você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de aumentar efetivamente sua conta sem evocar a sensação de necessidade de negociação em excesso, o que acontece com muita frequência com os operadores que praticam o método de risco de gerenciamento de dinheiro dos estrangeiros. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder do risco para recompensar os índices e seus resultados de negociação começarão a mudar.

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Gerenciamento de risco de negociação.

Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante do forex. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar o risco de perder tudo de uma vez durante o comércio forex. Sem uma boa gestão de risco, um negociante excepcionalmente talentoso perderá tanto quanto um negociante ruim. Embora um bom sistema de gerenciamento de risco possa não resgatar totalmente uma estratégia perdedora, uma estratégia de ganho não pode ser bem-sucedida sem um bom gerenciamento de risco.

Você deve saber que todos os comerciantes, por vezes, encontram-se no lado errado de uma negociação. Negociantes diferentes podem lidar com a situação de maneiras diferentes, mas todos eles têm que manter a disciplina e se esforçar para superar a emoção em seu comércio. A maioria dos operadores inexperientes prefere emocionalmente ficar em um mercado perdedor na esperança de que o mercado dê a volta e prove que eles estão certos, o que não acontece com os traders bem-sucedidos.

Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Paradas são importantes na negociação para se proteger contra perdas ou movimentos extremos dos preços. Colocar uma ordem de parada no mercado em um determinado nível significa.

Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para chegar à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar assumindo grande risco e visam as quantias chorudas. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo, mas uma vez que dinheiro e emoções reais entram, as coisas mudam. É aí que a verdadeira gestão de risco é importante.

Bottom line, gestão de riscos é tudo sobre como manter seu risco sob controle; quanto mais controlado seu risco, mais flexível você pode ser quando precisar. Ao limitar o seu risco, você garante que será capaz de continuar negociando quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Uma das maiores diferenças entre os comerciantes forex bem sucedidos e mal sucedidos é o uso de gerenciamento de risco adequado.

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9 dicas que irão melhorar o seu gerenciamento de risco agora.

O gerenciamento de riscos geralmente está muito baixo na lista de prioridades da maioria dos traders. Normalmente, muito atrás de encontrar um indicador melhor, sinais de entrada mais precisos ou se preocupar com a parada de caça e práticas injustas de comércio de algoritmos.

No entanto, sem o conhecimento adequado sobre gerenciamento de risco, a negociação lucrativa é impossível. Um operador precisa entender como gerenciar seu risco, dimensionar suas posições, criar uma perspectiva positiva para seu desempenho e definir suas ordens corretamente, se quiser se tornar um profissional lucrativo e profissional.

Aqui estão 9 dicas que ajudarão você a melhorar seu gerenciamento de risco instantaneamente e evitar os problemas mais comuns que fazem com que os comerciantes percam dinheiro.

Definindo ordens e a recompensa: taxa de risco.

Quando você identificar um sinal de entrada, pense em onde você colocou seu stop loss e faça o pedido de lucro PRIMEIRO. Depois de identificar níveis de preços razoáveis ​​para seus pedidos, avalie a relação risco: recompensa. Se não corresponder aos seus requisitos, pule a negociação. Não tente alargar a sua ordem de lucro ou aperte o seu stop loss para obter uma maior recompensa: rácio de risco.

A recompensa de um comércio é sempre incerta e potencial. O risco é o único que você pode controlar sobre o seu comércio.

A maioria dos comerciantes amadores faz isso da maneira oposta: eles criam uma recompensa aleatória: a taxa de risco e, em seguida, manipulam suas ordens de parada e lucro para atingir sua proporção.

Evite paragens de equilíbrio.

Mover o stop loss para o ponto da entrada e, assim, criar uma negociação “sem risco” é uma manobra muito perigosa e muitas vezes não lucrativa. Considerando que é bom e aconselhável proteger sua posição, a estratégia de equilíbrio geralmente leva a uma variedade de problemas.

Especialmente se você está negociando com base em análises técnicas comuns (suporte / resistência, padrões gráficos, altos e baixos, ou médias móveis), seu ponto de entrada é geralmente muito óbvio e muitos traders terão uma entrada muito semelhante. É claro que os profissionais sabem disso e muitas vezes você pode ver que o preço retrocede de volta e aperta os amadores nos níveis de preços muito óbvios, pouco antes de o preço voltar à direção original. Uma parada de break-even sairá de negócios potencialmente lucrativos se você mudar sua parada cedo demais.

Nunca use distâncias de parada fixas.

Muitas estratégias de negociação dizem para você usar uma quantidade fixa de pontos / pips em seu stop loss e obter ordens de lucro em diferentes instrumentos e até mesmo mercados. Esses "atalhos" e generalizações negligenciam completamente como o preço se move naturalmente e como funcionam os mercados financeiros.

Volatilidade e momentum estão constantemente mudando e, portanto, quanto preço se move em um determinado dia e o quanto ele flutua muda o tempo todo. Em tempos de maior volatilidade, você deve definir seu stop loss e aumentar as ordens de lucro para evitar paradas prematuras e maximizar os lucros quando as oscilações de preço aumentam. E em tempos de baixa volatilidade você precisa definir seus pedidos mais próximos de sua entrada e não ser excessivamente otimista.

Em segundo lugar, negociar com distâncias fixas não permite que você escolha níveis de preços razoáveis ​​e também elimina toda a flexibilidade que você precisa ter como trader. Esteja sempre atento a níveis e barreiras de preços importantes, como números redondos, grandes médias móveis, níveis de Fibonacci ou simplesmente suporte e resistência.

Sempre compare a taxa de vitórias e a recompensa: arrisque em conjunto.

Muitos comerciantes afirmam que o valor da taxa de vitórias é inútil. Mas esses comerciantes perdem um ponto muito importante. Embora a observação da taxa de vitórias, por si só, não ofereça informações valiosas, combinando a taxa de vitórias e a taxa de risco: a recompensa pode ser vista como o santo graal da negociação.

É muito importante entender que você não precisa de uma taxa de vitórias insanamente alta ou de ter que fazer negócios durante muito tempo. Por exemplo, um sistema com uma taxa de ganho de 40% (que é o que muitos traders profissionais têm em média) requer apenas uma taxa de recompensa: risco maior que 1,6 para negociar lucrativamente.

Tentar alcançar uma alta taxa de vitórias astronómica ou acreditar que você tem de fazer negócios por um longo tempo, muitas vezes cria expectativas erradas e, em seguida, leva a suposições erradas e, finalmente, a erros em como os comerciantes se aproximam de suas negociações.

Não use metas de desempenho diárias.

Muitos comerciantes irão definir aleatoriamente metas de desempenho diárias ou semanais. Essa abordagem é muito perigosa e você precisa parar de pensar em termos de retornos diários ou semanais. Estabelecer-se metas diárias cria muita pressão e geralmente também cria uma “necessidade de negociar”. Em vez disso, aqui estão algumas idéias sobre como definir metas comerciais da maneira correta:

Curto prazo (diário e semanal): concentre-se na melhor execução possível do comércio e em quão bem você segue suas regras / plano. No meio do período (semanal e mensal): siga uma rotina profissional, planeje seus negócios com antecedência, obedeça às suas regras, registre seus negócios, revise seus ofícios e certifique-se de que aprende as lições corretas. A longo prazo (semestralmente): analise seus negócios, concentrando-se em como você executou seus negócios para obter uma compreensão de seu nível de profissionalismo. Encontre pontos fracos em sua negociação e ajuste de acordo. Isso levará a negociações lucrativas inevitavelmente.

Posição de dimensionamento como um profissional.

Quando se trata de dimensionamento de posição, os comerciantes geralmente escolhem um número aleatório, como 1%, 2% ou 3% e, em seguida, aplicá-lo a todos os seus negócios sem nunca pensar sobre dimensionamento de posição novamente.

Negociar é uma atividade do acaso, como apostas profissionais ou pôquer. Nessas atividades, é prática comum variar o valor que você apostar, com base na probabilidade do resultado. Se você tem uma mão muito forte no poker, você apostaria mais do que quando não vê chances de ganhar, certo?

O mesmo vale para a negociação. Se negociar várias configurações ou estratégias, você verá que cada configuração e estratégia tem uma taxa de vitórias diferente e também que as proporções de recompensa: risco em diferentes estratégias variam. Assim, você deve reduzir seu tamanho de posição nas configurações com uma taxa de vitórias menor e aumentar o tamanho da posição quando a taxa de vitórias for maior.

Seguir a abordagem do dimensionamento dinâmico da posição ajudará a reduzir a volatilidade da sua conta e, potencialmente, a ajudar você a melhorar o crescimento da conta.

Usando a recompensa: taxa de risco e R-múltiplo juntos.

Enquanto a relação recompensa: risco é mais uma medida potencial em que você mede as distâncias até a parada e a meta de lucro quando você entra na negociação, o R-múltiplo é uma medida de desempenho e descreve o resultado final de suas negociações.

Ao entrar em negociações, os negociantes costumam ser muito otimistas e fixam as metas de lucro muito longe ou fecham suas negociações lucrativas muito cedo, o que diminuirá sua recompensa inicial: taxa de risco. Analisando a forma como o seu R-múltiplo se compara à sua recompensa: rácio de risco, pode obter novos insights sobre a sua negociação. Se você vir grandes desvios, você deve olhar mais fundo e tentar descobrir o que está causando as diferenças.

Leve propagação a sério.

Para os instrumentos mais lúcidos, os spreads geralmente são apenas alguns pips e, portanto, os operadores os visualizam como se eles ainda não existissem.

A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% de todos os comerciantes do dia são capazes de lucrar líquido de taxas.

O comerciante do dia médio geralmente detém seus negócios para qualquer lugar entre 5 e 200 pips. Se o spread no seu instrumento for de 2 pips, isso significará que você paga uma taxa de 10% em negociações com lucro de 20 pips. E mesmo se você mantiver sua negociação por 50 pips, o spread será de quase 5%. Esses custos podem resultar em desvantagens significativas para o seu sistema de negociação e até mesmo transformar um vencedor em um sistema perdedor. Portanto, comece a monitorar a disseminação de perto e evite instrumentos ou horários em que os spreads estejam altos.

Correlações - aumentando o risco inconscientemente.

Se você é um comerciante de forex, muitas vezes você pode ver uma correlação muito forte entre certos pares de forex. Se você é um corretor da bolsa, notará que as empresas dentro das mesmas indústrias e setores, ou que são baseadas no mesmo país, geralmente se movem juntas por longos períodos.

Quando se trata de gerenciamento de dinheiro e risco, isso significa que os instrumentos de negociação que estão correlacionados positivamente levam a um aumento do risco. Vamos ilustrar isso com um exemplo:

Digamos que você comprou o EUR / USD e o GBP / USD, e você está arriscando 1,5% em cada negociação; a correlação entre esses dois instrumentos é altamente positiva (próxima a +0,90). Isso significa que, se o EUR / USD subir 1%, o GBP / USD aumentará 0,90% também. Ter uma posição comprada tanto no EUR / USD como no GBP / USD é então igual a ter 1 posição aberta e arriscar 2,7% sobre ela [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].

É claro que essa é uma maneira simplista de observar as correlações, mas dá uma ideia do que manter em mente ao negociar instrumentos correlacionados.

Comece a prestar atenção ao gerenciamento de riscos.

Levar a sua negociação para o próximo nível é geralmente muito direto porque a sabedoria comercial convencional se concentra apenas em indicadores que piscam e estratégias de negociação muito boas para serem verdadeiras, enquanto as coisas que realmente podem fazer a diferença são deixadas de fora.

O gerenciamento de dinheiro e risco é um procedimento muito & # 8216; unsexy & # 8217; área no mundo dos comerciantes e é só depois de meses de perder dinheiro e frustrações intermináveis ​​que os comerciantes começam a se concentrar neste aspecto da negociação. Normalmente, você pode encurtar sua curva de aprendizado, ficando mais atento ao gerenciamento de riscos e isso não exige muito.

Qual é a única coisa que você acha que é mais importante quando se trata de gestão de risco e dinheiro? Nós sentimos falta de algo? Compartilhe suas opiniões conosco e deixe um comentário abaixo.