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Um guia passo a passo para análise fundamentalista do mercado de moeda.

Neste breve guia, tentaremos fornecer um plano passo-a-passo para analisar o ambiente econômico global e decidir qual moeda comprar ou vender.

Comentários introdutórios.

Análise Fundamental e Análise Técnica (FA e TA) andam de mãos dadas orientando o negociador de forex para oportunidades potenciais em condições de mercado em constante mudança. Comerciantes iniciantes e veteranos podem se beneficiar do material que se segue, mas os veteranos aprenderam a fazer uma distinção importante. Eles não gastam uma quantidade excessiva de tempo no lado da equação da FA, principalmente porque eles não têm recursos, acesso a informações importantes ou a capacidade de ler e assimilar as montanhas de dados tornados públicos diariamente. .

Grandes bancos, fundos hedge e investidores institucionais têm esses recursos, mas mesmo eles têm dificuldade em chegar a previsões corretas sobre como as forças do mercado irão evoluir. O conselho é simplesmente usar o FA para determinar a percepção geral das direções do mercado, a interação de variáveis-chave e as diferenças existentes na política monetária para sugerir quais pares de moedas oferecem as maiores oportunidades em um determinado momento. O objetivo de cada comerciante é avaliar as condições do mercado diariamente e depois modificar sua estratégia de acordo. FA e TA são suas ferramentas para alcançar este objetivo todos os dias de negociação.

1º Passo: Estudar a arena macroeconômica.

Para construir nossa riqueza, devemos criar uma estrutura analítica. Para criar a estrutura, devemos primeiro estabelecer sua base. A base de nossa análise envolverá o estudo da macroeconomia em escala global. Precisamos estabelecer o plano de fundo no nível mais alto para poder filtrar os dados e alcançar a dinâmica dos pares de moedas no nível mais baixo. Ao fazê-lo, examinaremos a dinâmica cíclica, as políticas monetárias dos principais bancos centrais e alguns outros indicadores. Comportamento passado de instituições monetárias tem grande relevância para suas escolhas futuras, razão pela qual devemos manter os dados históricos em mente ao analisar a direção futura dos mercados. A primeira fase é relativamente direta, uma vez que durante um boom a volatilidade cai e a liquidez se torna abundante em escala global; durante um busto acontece o oposto. No entanto, é muito importante que o profissional saiba como isolar o ruído dos dados, caso contrário, ele será uma vítima do giro político ou da mídia, e sua análise falhará.

Decida a fase do ciclo.

Precisamos primeiro determinar a fase do ciclo econômico em escala global. Examinando as taxas globais de inadimplência, a acumulação de reservas internacionais e as pesquisas sobre empréstimos bancários das principais potências econômicas, é possível notar a fase de mudança do ciclo econômico global, embora sejam indicadores de segunda linha, e estejam um pouco atrasados ​​na sinalização da fase o ciclo. Mas eles ainda estão seguros, porque os atores do mercado muitas vezes se recusam a reconhecer a importância desses dados até que sejam confirmados pela queda da produção industrial e aumento do desemprego - desenvolvimentos que vêm bem tarde na fase do ciclo.

Examine as inovações tecnológicas, o ambiente político, os fundamentos dos mercados emergentes.

Ao decidir a fase do ciclo, tentaremos determinar a dinâmica que pode aumentar a produtividade e criar um período de expansão econômica não inflacionária em escala global. Quando as economias emergentes adotam as novas tecnologias do mundo desenvolvido e criam uma nova base de produção industrial, a produtividade aumentará e sustentará o crescimento sem criar inflação. Da mesma forma, quando novas tecnologias como viagens aéreas, produção em massa ou Internet são implementadas pela primeira vez, a produtividade aumentará e a riqueza e a demanda serão geradas, levando a um período de crescimento não-inflacionário, sendo todo o resto constante. Os detalhes deste assunto podem ser estudados em nossa seção sobre análise fundamental.

O ambiente político global também tem uma grande influência nas flutuações da moeda internacional por razões óbvias. A alta inflação dos anos 1970, por exemplo, foi causada por uma série de eventos políticos que influenciaram os fundamentos econômicos. Da mesma forma, a hiperinflação na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial também foi causada por desenvolvimentos políticos que perverteram o curso natural dos eventos econômicos.

Conclua a primeira etapa: os ganhos de produtividade garantirão um ambiente global crescente (fase de boom) até que as inovações tecnológicas sejam totalmente absorvidas; mas eles são muito propensos a criar bolhas. Se o ciclo estiver passando pela fase de busto, toda atividade especulativa deve ser contida. Carry trades e agressivos mercados emergentes devem ser reduzidos, a alavancagem deve cair e as posições de longo prazo devem ser estabelecidas à medida que os pares de moedas chegam ao fundo. Se o ciclo estiver passando pela fase de expansão, é hora de construir nosso portfólio de risco e gerenciar nossas alocações de risco por meio de estudos de correlação e métodos de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que decidimos sobre esse aspecto de nossos negócios, podemos passar para a segunda etapa e examinar mais de perto o ambiente monetário.

2º Passo: Estudar o ambiente monetário global.

Na segunda etapa, passamos dos estudos generalizados do primeiro passo para uma discussão mais específica das economias do mundo desenvolvido. Na primeira etapa, examinamos os fatores que influenciam o estado econômico de todas as nações. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na política monetária e tentar determinar a duração e a profundidade da fase atual do ciclo.

Estudar as políticas de taxas de juros das principais potências mundiais.

À luz de seu comportamento passado, examinaremos os vieses políticos dos principais bancos centrais, como o Banco do Japão, o Federal Reserve e o BCE. Nosso estudo levará em conta os vieses políticos e os mandatos legais dessas instituições, juntamente com sua independência. Ao estudar e esclarecer seus vieses políticos, podemos ter uma idéia do crescimento da oferta monetária, que nos ajudará a decidir variáveis ​​como potencial de crescimento dos mercados emergentes, volatilidade do mercado de ações e expectativas de taxa de juros em um mercado local, que podem se traduzir em fatores críticos. diferenciais de taxa quando comparados a outros países.

Compare a expansão da oferta de moeda e os padrões de crédito com o período anterior.

Uma vez que entendemos as políticas dos bancos centrais globais, devemos comparar essas políticas com seus precursores e decidir sobre seu possível impacto na economia global. O dinheiro fácil que sai de uma recessão é normal e, se os canais de crédito estiverem funcionando, deve nos alertar para aumentar a tolerância ao risco de nossa carteira. Por outro lado, uma política monetária rígida, após um período de boom econômico, significaria que a economia global passaria por um período de reorganização, o que nos levaria a reduzir a tolerância ao risco de nossa carteira. Um período contínuo de política monetária frouxa (taxas baixas) implicaria que o mercado cambial desenvolveria bolhas de risco, isto é, moedas de nações com fundamentos fracos vão se valorizar muito além de seu valor de equilíbrio, o que é uma oportunidade de contrária para reduzi-las. Um período contínuo de política monetária restritiva por parte da maioria dos bancos centrais do mundo desenvolvido forçará os especuladores a reduzir a alavancagem e, portanto, reduzir o impacto nos mercados monetários. Assim, à medida que as moedas de nações com fortes fundamentos se valorizam muito além do seu valor de equilíbrio, teremos outra oportunidade de contrario para reduzir suas moedas.

Bolhas explosivas, choques de commodities e grandes eventos políticos podem criar exceções para o cenário acima.

Analise o VIX, desenvolvido taxas de inadimplência nos mercados de empresas e setores privados.

Estamos cientes da fase do ciclo, mas também precisamos encontrar uma maneira de determinar a tolerância à volatilidade de nosso portfólio. A volatilidade do mercado de ações e as estatísticas de inadimplência das corporações têm um papel importante na determinação da volatilidade do mercado cambial, pois a percepção de baixo risco na economia permite que todos os agentes aumentem a alavancagem e a liquidez, o que leva a um ambiente geralmente mais seguro para os investidores estrangeiros. Naturalmente, como tudo mais nos mercados, baixa ou alta volatilidade são fenômenos temporários. O trader não deve apenas analisar a volatilidade atual, mas também suas causas, os atores que ajudam a reduzi-la e os fatores que podem neutralizar seu impacto nos mercados. O conhecimento desses recursos nos permitirá reagir rapidamente aos choques do mercado e nos ajudar a reduzir nossas perdas quando inevitavelmente ocorrerem eventualmente.

Conclua o segundo passo: Este passo nos permitirá entender onde estamos no ciclo. Em direção ao pico da fase de boom, VIX, as taxas de inadimplência e taxas de juros serão bastante baixas, permitindo-nos lucro máximo das posições de risco que tínhamos assumido (por exemplo, desejando o AUD, enquanto reduzimos o iene). pico da fase de busto, todo esse valor registrará extremos; e ao expressar uma visão negativa do risco em nossa carteira, poderemos proteger nosso capital; e enquanto embolsando bons lucros como outros atores financeiros chegam às mesmas conclusões conosco.

Por fim, na terceira etapa, decidiremos as moedas reais que compraremos ou venderemos e por quanto tempo manteremos nossas posições. Vamos simplificar o processo aqui, mas os indicadores mais importantes que devem ser estudados são:

Examine os diferenciais das taxas de juros das nações.

À luz das estatísticas de desemprego, despesas de capital e hiato do produto, uma vez que a maioria dos mercados de tempo atribui a maior importância aos diferenciais das taxas de juros entre as moedas, devemos formar uma opinião sobre a direção das taxas de juros dos bancos centrais. Isso pode ser feito estudando as estatísticas de desemprego e o hiato do produto. À medida que as restrições de capacidade numa economia aumentam e o desemprego diminui, a escassez do mercado de trabalho cria pressões salariais que acabam por se traduzir em preços mais altos e inflação numa economia. Para combater esse desenvolvimento, o banco central aumentará as taxas e as manterá em alta até que haja sinais visíveis de arrefecimento na economia, como demonstrado pelo aumento do desemprego e por menores restrições de capacidade. Da mesma forma, seguindo esses valores, o trader pode formar uma opinião sobre onde as taxas de juros irão.

Compare o balanço de pagamentos das moedas.

O balanço de pagamentos de uma nação é como o balanço de uma empresa. Quanto mais saudável for a balança de pagamentos, mais forte será a moeda da nação em tempos de turbulência econômica. Estudaremos os balanços das nações em termos de situação atual e de conta de capital. A posição externa do país é mantida por depósitos bancários e vendas de ativos (que podem ser revisados ​​facilmente) ou por desenvolvimentos de longo prazo, como investimento estrangeiro direto ou acumulação de reservas? Discutimos esses assuntos em textos anteriores, e o leitor pode examiná-los para entender melhor a dinâmica do balanço de pagamentos.

Troque a terceira etapa: Durante a fase de crescimento do ciclo, os agentes econômicos favorecem o risco, assim, as moedas com fundamentos mais fortes tendem a ser vendidas em favor daqueles que optam por atrair capital por meio de taxas de juros mais altas. Assim, durante a fase de boom ou no início, venderemos moedas com fortes fundamentos oferecendo baixas taxas de juros e comprando as moedas que oferecem altas taxas de juros para compensar os fundamentos mais fracos. Durante a fase de busto, compraremos moedas que ofereçam baixas taxas de juros com um forte balanço de pagamentos e vendam moedas que ofereçam altas taxas de juros, mas que sejam baseadas em uma situação de balanço de pagamentos fraca.

Assim, escolheremos pares de moedas que ofereçam os maiores desequilíbrios para o negociante e entrarão em posições de contra-tendência de longo prazo com baixa alavancagem, ou aguardaremos o mercado para confirmar nossa análise com suas ações.

Observações Finais.

A análise fundamental pode ser muito complexa e demorada. É verdadeiramente um exercício acadêmico, mas uma compreensão geral de seus princípios em uma determinada situação ajudará a indicar onde você pode ter seu maior potencial de ganho. 2014 nos deu dois exemplos principais de como esse processo pode funcionar em seu benefício. Primeiro, a economia do Reino Unido parecia estar se recuperando mais rapidamente do que os EUA no início. A crença era de que as medidas de austeridade estavam funcionando, e o consenso era de que o Reino Unido aumentaria as taxas de juros à frente de outras nações. Como o pioneiro de uma perspectiva de FA, a libra logo apreciou marcadamente contra seus rivais. Quando os dados econômicos não conseguiram apoiar essas expectativas, a libra caiu como uma rocha.

Em segundo lugar, a economia dos EUA parecia preparada para ser a primeira a aumentar as taxas de juros. A Europa, no entanto, sofria de baixo crescimento, inflação baixa, tendências recessivas e uma potencial necessidade de flexibilização quantitativa. O euro, como resultado, também caiu como uma rocha. Em ambos os casos, um conhecimento geral da Análise Fundamental orientaria o comerciante para pares de moedas que oferecessem o maior potencial de ganho. Seu objetivo é entender como o mercado está mudando e as informações fundamentais impulsionam essas mudanças. Gaste seu tempo com sabedoria, no entanto, a fim de reservar o máximo de tempo possível para a negociação.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Qual é o próximo.

Tendências Globais Futuras que Afetam Sua Organização.

Envolvendo e Integrando uma Força de Trabalho Global.

Desafios para a gestão de recursos humanos e estratégia de negócios global.

Mais do que nunca na história, as empresas e organizações enfrentam hoje tanto a oportunidade quanto o desafio de empregar forças de trabalho globais que divergem em idade, gênero, educação e cultura.

Este artigo mostrou como e por que as forças de trabalho continuarão a incluir esses diferentes atributos, bem como as vantagens e as armadilhas. Esta seção apresenta os desafios que os gerentes de recursos humanos enfrentam ao garantir que suas organizações tenham sucesso no ambiente global.

I. A força de trabalho globalizada.

Desafio de RH: Adaptar as estratégias de contratação e retenção para preparar a força de trabalho em mudança de amanhã.

A diminuição da população jovem nas economias desenvolvidas e o alto desemprego juvenil nas regiões em desenvolvimento estão causando escassez de competências. Algumas destas carências estão sendo preenchidas por trabalhadores mais velhos, mais mulheres no mercado de trabalho e migração transfronteiriça. A diversidade demográfica e cultural continuará a definir a força de trabalho global, à medida que as empresas procurarem suprir carências, ganhar eficiência de mercado e adquirir ativos estratégicos.

Os trabalhadores mais velhos fornecem experiência, mas também representam desafios para as organizações, incluindo a prestação de cuidados de saúde a uma população que experimentará o mesmo número de incapacidades que os trabalhadores mais jovens, 127 criando horários de trabalho flexíveis e transferindo as responsabilidades do trabalho fisicamente exigente. Isso é composto de uma força de trabalho global que combina diferentes estilos de gerenciamento e trabalho baseados em culturas individuais. O desafio é identificar as funções de emprego, incentivos e oportunidades de reciclagem adequadas para cada trabalhador, evitando práticas de discriminação por idade.

O desafio é semelhante quando se trata de gênero. Governos e empresas estão criando acomodações, como creches e horários de trabalho flexíveis para mulheres, mas tirar proveito de uma força de trabalho com diversidade de gênero exige uma compreensão de como atrair mulheres para a força de trabalho e fornecer paridade de recompensas. Na Coréia do Sul, apenas 60% das mulheres de 25 a 64 anos estão contribuindo para a força de trabalho devido a pressões sociais, resultando em cargos de nível sênior sendo preenchidos exclusivamente por homens. Em resposta a esse desequilíbrio, a Goldman Sachs está promovendo talentos femininos subutilizados na Coréia do Sul. 128

Muitas organizações já estão usando a análise de RH para o planejamento da força de trabalho. Para evitar a escassez de competências, o RH pode expandir o uso de análises, como gênero e outras métricas de diversidade, para entender melhor a composição dos recrutas e fornecer incentivos correspondentes.

Desafio de RH: Preparação para as complexidades de contratação, gerenciamento e integração de uma força de trabalho global.

O crescimento do comércio transfronteiriço liberal, o uso de tecnologias de comunicação e a expansão de empresas transnacionais não tendem a diminuir. Atrair talentos globais exige estar a par das novas estratégias para encontrar e atrair talentos. A consultoria em tecnologia de negócios Infosys decidiu contratar graduados chineses e começou convidando e ensinando um seleto grupo de estudantes chineses de inglês em seu escritório em Mysore, na Índia, permitindo que a empresa contratasse trabalhadores de um país vizinho de maneira econômica. 129

Tecnologias como as mídias sociais são essenciais para o recrutamento, mas o desafio é alinhar essas novas estratégias aos objetivos de negócios. O Aberdeen Group, um fornecedor de inteligência de pesquisa de negócios, descobriu que organizações bem-sucedidas estão adotando uma abordagem holística para o recrutamento que inclui a marca da empresa, triagem, avaliação, contratação e integração, com a tecnologia ajudando em cada etapa. 130

As empresas também se deparam com a necessidade de desenvolver os meios para avaliar as habilidades em diferentes fontes de talentos e, em seguida, criar programas de treinamento para preencher as lacunas de habilidades após a contratação dos funcionários. Além disso, eles precisam entender como gerenciar e integrar funcionários multiculturais. Quando a farmacêutica americana Upjohn se fundiu com a sueca Phamarcia AB, ninguém previu a resistência às políticas impostas pela empresa, como o teste de álcool e o fumo, que resultaram em custos excessivos, desaceleração nos lançamentos de produtos e eventual venda da empresa. 131

Os gerentes podem começar entendendo as nuances das culturas usando várias ferramentas, como as lentes de Hofstede, explicadas anteriormente neste artigo, ou as nove dimensões da cultura do projeto GLOBE. 132 Embora essas ferramentas tendam a simplificar as questões complexas, elas fornecem boas bases para entender as diversas culturas dos funcionários e estimular a sensibilidade.

II. Orientar a tomada de decisões estratégicas corporativas.

Desafio de RH: Incorporar as oportunidades de capital humano e os riscos de operar no exterior para tomada de decisões estratégicas corporativas.

As oportunidades da força de trabalho são marcadas tanto por melhorias constantes através de maquinações políticas que abrem o comércio através das fronteiras e permitem migrações transfronteiriças, como por mudanças repentinas e muitas vezes inesperadas, como o relaxamento nas relações entre os Estados Unidos e Cuba; conflitos na Síria, no Iraque e na Ucrânia; e dramáticas oscilações nos preços do petróleo. O desafio para as empresas é permanecer ágil para aproveitar as oportunidades, evitando os riscos.

O desafio do RH é reunir, avaliar e entender todas as complexidades culturais, trabalhistas e de mercado de operar em cada mercado, para que a empresa possa prever oportunidades e riscos, saber quando entrar ou sair de um mercado e integrar-se com êxito em novos mercados locais.

O sucesso do crescimento global de uma empresa depende do RH que integra a força de trabalho. As equipes lideradas por RH precisam avaliar as complexidades de reunir forças de trabalho com culturas sociais e corporativas muitas vezes diferentes. O RH pode, por exemplo, identificar potenciais bloqueios no início e planejar intervenções antes que surjam problemas. A empresa de gestão de instalações de alimentos Sodexo identificou a necessidade de diversidade e inclusão em seus 355 mil funcionários, da América do Norte à China. Desenvolveu programas de treinamento que resultaram em um número significativo de mulheres, jovens, pessoas com deficiência e trabalhadores indígenas unindo-se produtivamente à sua força de trabalho em todo o mundo. 133

Desafio de RH: criar o business case para a RSE.

A responsabilidade social corporativa está entre os principais desafios que as empresas enfrentam quando se expandem para novos mercados, especialmente nas regiões em desenvolvimento. Práticas de negócios que são aceitáveis ​​localmente freqüentemente estão em desacordo com os valores da empresa e as leis de suas agências reguladoras. Isso cria um cabo de guerra entre a responsabilidade social e a necessidade de ser bem-sucedido nesses mercados, o que pode se transformar em um risco significativo.

O desafio para o RH é obter uma compreensão detalhada dos ambientes locais e suas práticas comerciais aceitas. Em seguida, ele precisa estabelecer protocolos personalizados para cada região e comunicar esses protocolos em toda a organização e em toda a cadeia de fornecimento.

Quando as leis ou práticas trabalhistas locais entram em conflito com as políticas de RSC da organização, o RH precisa ser a voz do indivíduo e garantir que a empresa mantenha sua integridade, mesmo quando isso contrariar o valor econômico potencial. O RH enfrenta o desafio adicional de demonstrar à empresa como as boas políticas de RSC fortalecem a marca, aumentam a fidelidade do cliente e aumentam o valor do acionista.

Desafio de RH: Equilibrar as culturas corporativas e sociais enquanto promove a diversidade.

Alguns atributos culturais, como o estilo de gerenciamento de comando e controle, podem ser modificados para se adequarem às culturas locais, enquanto outros, como integridade e políticas de direitos humanos, não podem ser comprometidos. O RH precisa entender e lidar com as complexidades, decidindo quais elementos da cultura corporativa podem mudar e quais são essenciais para proteger os valores e a ética da organização. A empresa não pode alterar as políticas antissuborno, mas pode optar por alterar sua regra de vestir-se-às-sextas-feiras. A gerência também pode optar por impor elementos culturais, como devolver à comunidade consistentemente toda a organização global. O desafio torna-se ainda mais complexo quando se lida com novos trabalhadores, aqueles envolvidos por meios como crowdsourcing, bem como trabalhadores remotos e temporários. O RH também precisa desenvolver programas para ajudar os executivos a se adaptarem quando mudam da sede para regiões com diferentes normas sociais e culturais.

III Preparando-se para o futuro.

Desafio de RH: Preparando um novo conjunto de líderes preparados globalmente.

A diversidade cultural é freqüentemente vista como um desafio, mas também oferece grandes vantagens. Por exemplo, uma força de trabalho culturalmente diversificada pode apresentar soluções mais criativas e inovadoras para os problemas, porque cada pessoa traz mais perspectivas e experiências indevidas para a mesa.

O desafio para o RH é educar os gerentes sobre como aproveitar as diferenças culturais enquanto atenua qualquer atrito. O desenvolvimento de práticas para promover a colaboração entre diversos trabalhadores e a comunicação de valores e políticas entre países e etnias será importante para impulsionar o sucesso dentro das organizações globais.

Desafio de RH: Identificando habilidades em nível local.

As empresas que podem identificar habilidades além daquelas apresentadas em currículos e currículos tradicionais terão uma vantagem sobre seus concorrentes. Identificar as habilidades desejadas e encontrá-las em um grupo de candidatos é um desafio significativo para o RH, especialmente ao entrar em novos mercados e geografias.

IV. Permanecendo dentro das leis.

Desafio de RH: Manter um entendimento abrangente de regulamentos e leis de contratação.

Os trabalhadores temporários e a tempo parcial desempenham um papel importante na força de trabalho atual. No entanto, as leis relativas a esses trabalhadores diferem de país para país. A lei indonésia, por exemplo, não reconhece o conceito de trabalhadores a tempo parcial, que têm, consequentemente, direito aos mesmos direitos que os trabalhadores a tempo inteiro. Os trabalhadores temporários também devem receber os mesmos benefícios que os trabalhadores permanentes.

O desafio do RH ao conduzir o planejamento da força de trabalho é entender as nuances das leis e costumes em cada uma das regiões onde opera e garantir que esteja tratando legalmente trabalhadores temporários, de meio período e remotos.

Os regulamentos tornam-se obscuros quando o processo de contratação é conduzido por meio de crowdsourcing on-line ou por outros métodos de recrutamento menos tradicionais, aumentando ainda mais os riscos e exigindo maior compreensão do cumprimento por parte do RH.

Manter-se atualizado com as leis trabalhistas complexas e em constante mudança em cada país e região continuará a apresentar um desafio constante para além das questões tradicionais relacionadas a vistos, regulamentos locais versus leis de trabalhadores estrangeiros e leis de migração.

127 O Centro de Liderança da NTAR, Estratégias do Empregador para Responder a uma Força de Trabalho Envelhecida, 2012.

128 Revisão da Deloitte, ventos contrários, tailwinds e enigmas da demografia, 2012.

129 Accenture, Multi-Polar World 2: A Ascensão das Multinacionais dos Mercados Emergentes, 2008.

130 Aberdeen Group, Aquisição de Talentos 2013: Adapte sua Estratégia ou Reforme, 2013.

131 O Ambiente Cultural de Negócios Internacionais, Capítulo 5, Cultura Internacional, 2008.

133 Sodexo, Diversidade Global & amp; Relatório de Inclusão, 2009.

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Como o ambiente global afeta a mudança organizacional.

Você pode precisar abrir divisões estrangeiras para se tornar global.

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1 Quais são algumas maneiras pelas quais as forças globais afetam os negócios hoje? 2 Como a globalização afeta a abordagem de negócios de uma organização? 3 Cinco Componentes do Ambiente Externo de uma Organização 4 Definição de Globalização de Marketing & # 34;

Enquanto a economia e o ambiente global frequentemente desempenham papéis em forçar você a fazer mudanças dentro de sua empresa, os resultados podem ser positivos. Mudanças forçadas proporcionam oportunidades que você pode ter passado despercebido no passado. Eles podem levar a um aumento de desempenho, maior moral dos funcionários e, em última análise, maiores lucros para você e sua empresa. A maneira como você responde à economia global em mudança afeta sua chance de sobrevivência e sucesso nesse ambiente.

Uma organização normalmente assume as atitudes e mentalidades de sua liderança. Transições suaves durante as mudanças organizacionais ocorrem quando você permanece calmo e focado com metas e compromissos claros. De acordo com o Escritório de Gerenciamento de Pessoal dos EUA, os líderes efetivos de empresas globais em transição devem ser flexíveis e resilientes, com a capacidade de manter a calma sob pressão. Como um líder eficaz, você deve pensar de forma criativa para sugerir mudanças organizacionais que melhor atendam os funcionários e os clientes. Para ser um líder de sucesso durante a expansão global, você deve possuir uma visão de longo prazo que possa se comunicar com sua equipe para que eles possam colocar as mudanças em prática da melhor forma.

Os avanços nos acordos de tecnologia, transporte e comércio abrem um novo mundo de oportunidades para seus produtos e serviços. Para atender às demandas do mercado global, você deve ir além de suas fronteiras atuais para abrir escritórios e atribuir gerentes a vários locais ao redor do mundo. Seus mercados globais em expansão exigem que você desenvolva estratégias e recursos para explorar as oportunidades de abrir lojas, criar campanhas publicitárias e utilizar recursos locais para permanecer competitivo. Os departamentos precisam diversificar para atender às necessidades de várias culturas, idiomas, demandas do mercado e recursos disponíveis.

Para atender às diversas demandas, sua empresa pode precisar considerar alianças e fusões com outras empresas globais. Você precisa desenvolver uma rede global para guiar você e sua empresa por meio dos vários novos canais em que você estará negociando. Aquisições e joint ventures podem ajudar a solidificar sua posição em outros países. O acréscimo de novas divisões dentro de sua organização exige mudanças de liderança, bem como ajustes culturais internos. Por exemplo, embora seus funcionários possam estar acostumados a trabalhar somente em horários diurnos, talvez seja necessário instituir uma cultura de flexibilidade que exija cronogramas variados para manter relacionamentos em diferentes fusos horários.

Gestão.

O gerenciamento de uma força de trabalho global requer o desenvolvimento de novas habilidades e a manutenção de comunicações claras dentro de cada nova divisão. Os recursos devem ser gerenciados de maneira diferente, muitas vezes exigindo novos conjuntos de habilidades e pessoal adicional em vários departamentos. Mudanças nas prioridades podem reduzir a necessidade de selecionar funcionários internos, enquanto as fusões podem criar redundâncias em sua organização. Os gerentes de recursos humanos devem desenvolver habilidades para instituir novos materiais de contratação, benefícios para empregados e escalas de pagamento. Sua organização deve revisitar suas políticas de filantropia corporativa para incluir projetos da comunidade global e financiamento de eventos em locais-chave que não existiam anteriormente em seu radar.

Referências (3)

Sobre o autor.

Linda Ray é uma jornalista premiada com mais de 20 anos de experiência em reportagem. Ela cobre os negócios de jornais e revistas, incluindo o & # 34; Greenville News & # 34; & # 34; Revista de sucesso & # 34; e "Revistas Americanas de Negócios da Cidade". Ray é formado em jornalismo e ensina redação, desenvolvimento de carreira e um curso FDIC chamado "Money Smart".

Quais são os diferentes benefícios e riscos enfrentados pelas empresas multinacionais?

Os desenvolvimentos sociais, políticos e econômicos da última década incentivaram o clima favorável para as empresas se tornarem multinacionais e transnacionais com riscos mínimos de perda de seus investimentos.

Imagem Cortesia: networkingstar / wp-content / uploads / 2011/03 / businessman-risk. jpg.

A formação da Comunidade Econômica Européia (CEE) e do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e relações econômicas e comerciais estáveis ​​com os países do Pacífico criaram condições nas quais os benefícios e riscos de operar nesses outros países não são diferentes dos benefícios e riscos. realizadas em operações domésticas.

No entanto, ao lidar com o & # 8220; desenvolvimento & # 8221; Nos países em desenvolvimento, as empresas multinacionais precisam estar cientes dos benefícios e riscos potenciais, que geralmente são mais altos em comparação com a operação em "desenvolvimento". países. Alguns dos benefícios e riscos são explicados da seguinte forma:

1. Custos de mão-de-obra mais baixos:

Os custos trabalhistas são sempre menores nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e a força de trabalho pode ser treinada igualmente bem para todas as habilidades necessárias para realizar o trabalho. Conseqüentemente, as corporações multinacionais podem concentrar suas operações de mão-de-obra intensiva nesses países.

2. Potencial de alta taxa de retorno do investimento:

O maior lucro é a principal razão pela qual qualquer organização se tornaria global em operação, porque essas novas oportunidades geralmente não estão disponíveis no mercado interno devido à saturação do mercado ou à forte concorrência de preços. Além disso, é possível cobrar preços mais altos pelo produto em novos mercados.

3. Mercados Expandidos:

Uma empresa multinacional que tem uma base global e é orientada para o mundo todo tem acesso a um mercado muito maior para seus produtos. Somente a Índia, com uma população de quase 900 milhões de pessoas, fornece um grande mercado para bens de consumo. A China, com mais de 1,2 bilhão de pessoas, está se abrindo para produtos, tanto de consumo quanto industriais, produzidos nos países ocidentais.

4. Disponibilidade de recursos de capital:

Com uma ampla base de operações, uma empresa multinacional tem um acesso muito mais amplo a recursos financeiros, especialmente em joint ventures. Até mesmo os governos de muitos países fornecem requisitos de capital para atrair as organizações a construir instalações operacionais em seus países.

5. Disponibilidade de recursos naturais:

As atividades internacionais podem aumentar o acesso a matérias-primas e outros recursos naturais. Muitos países em desenvolvimento têm ativos naturais inexplorados que podem ser altamente utilizados. Empresas que operam em muitos países, portanto, têm uma base muito mais ampla de matérias-primas.

Estes riscos estão novamente focados principalmente nas empresas que operam no & # 8220; desenvolvimento & # 8221; países que são diferenciados por sua falta de desenvolvimento econômico e tecnológico, forte afiliação nacional e cultural e imprevisibilidade nas mudanças políticas e legais. Alguns dos riscos envolvidos nessas situações são:

1. Maior potencial de perda de bens por nacionalização ou guerra:

Como a realidade da situação determina, o ambiente global é altamente tenso com ideologias conflitantes, guerras civis e agitação política. Esses desenvolvimentos proporcionam um ambiente inseguro que justifica a relutância de muitas empresas multinacionais em assumir riscos desnecessários.

Muitas empresas perderam seus ativos em Cuba quando estiveram sob o regime comunista. A Kennecott Copper Company perdeu todos os seus ativos no Chile quando se tornou temporariamente um país comunista. Muitos indianos perderam seus negócios no Kuwait quando o país foi invadido pelo Iraque durante a guerra do Golfo.

2. Possíveis mudanças no sistema político ou partidos políticos:

Mesmo quando o país anfitrião tem uma forma democrática de governo, o partido no poder pode perder as eleições e a parte alternativa pode mudar as políticas industriais que podem se tornar desfavoráveis ​​aos interesses da empresa multinacional. Um caso em questão é o encerramento das operações da Coca Cola na Índia, quando a parte contrária se tornou o partido do governo em 1977 e mudou algumas das políticas que afetaram negativamente as operações da Coca Cola Company.

3. Possíveis repercussões dos cidadãos do país de acolhimento:

Os cidadãos locais podem sentir que estão sendo explorados em benefício de uma empresa estrangeira. Essa hostilidade pode existir devido a alguma preocupação nacional genuína. Por exemplo, durante a tragédia ocorrida na fábrica da Union Carbide em Bhopal, na Índia, muitas pessoas ouviram dizer que "isso nunca poderia acontecer na América", & # 8221; Isso significa que a segurança e os padrões de operação não são tão rigorosos nas operações das fábricas em um país em desenvolvimento, devido ao baixo prêmio atribuído à vida das pessoas nos países em desenvolvimento.

4. Dificuldade em recuperar ganhos:

Alguns países têm leis de câmbio muito rigorosas e podem mudar de tempos em tempos, dependendo da situação das reservas cambiais e do status internacional do balanço de pagamentos. Os países anfitriões podem exigir que os rendimentos sejam gastos dentro do país e não sejam transmitidos de volta ao país anfitrião.

5. Menores níveis de qualificação e menor motivação na força de trabalho nos países subdesenvolvidos:

O desenvolvimento de habilidades é um fenômeno que às vezes leva anos para ser aperfeiçoado. Trabalhadores apressadamente treinados são mais propensos a cometer erros caros. Também estes trabalhadores geralmente não são bem pagos. Níveis de remuneração mais baixos não fornecem incentivos adequados para serem dedicados ao trabalho. O fato de que geralmente os altos salários, os cargos mais responsáveis ​​e os cargos de decisão são mantidos pelo pessoal da empresa-mãe dificilmente proporcionam um ambiente de alto moral e motivação.

6. Dificuldade em manter uma comunicação e coordenação global eficiente e rápida:

Embora o advento dos computadores e das comunicações via satélite tenha ampliado a rede de comunicação, de modo que, na maioria das situações, é possível ter comunicação instantânea entre os países, as conexões ainda são muito pobres nos e com os países subdesenvolvidos. Isso pode atrasar as decisões importantes para emergências que causam interrupções e perdas.

Como construir uma estratégia, parte 5: Gerenciamento de riscos.

Ação de preço e macro.

Antes de ler mais, quero que você pense em uma pergunta simples.

Quando faço esta pergunta em nossos Bootcamps do DailyFX, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns traders vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.

Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.

Isso não está correto.

Na negociação, podemos estar certos apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.

Também vamos olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante & ndash; que está investigando por que você pode não querer estar certo muito mais do que a metade do tempo.

O que está no preço atual?

Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por dólares, ienes ou libras esterlinas, eles negociam seus negócios e esse suprimento ou demanda adicional causará mudanças no preço.

Alternativamente, se recebermos um anúncio surpresa do presidente do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no meio ambiente.

Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, & ndash; não há como saber que isso acontecerá até que eles aconteçam.

O preço atual está apenas nos mostrando um roteiro desses eventos que aconteceram no passado.

Isso é tudo. Nao tem almoço gratis.

Como traders, provavelmente não exibiremos um padrão de superação contínua do mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas.

Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preço serão freqüentemente ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos feitos por bancos ou notícias que ainda precisam ocorrer). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que acontecerá; é impossível continuar a prever com sucesso os movimentos futuros de preços sem a assistência do gerenciamento de riscos.

Claro, podemos ser capazes de vislumbrar um viés & ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso.

Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; como não há garantias de que o preço vai subir ou descer a qualquer momento.

A negociação está gerenciando probabilidades.

A qualquer momento, o que você acha que as chances de um preço subir ou descer?

É importante analisar essa questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você espera estar certo?

A partir da série DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos com mais frequência do que estão errados em muitos dos pares mais negociados. A tabela abaixo mostra as porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise:

Para a maioria dos pares de moedas observadas, os traders foram mais lucrativos do que a metade do tempo (a exceção no gráfico acima, em que os traders do AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses traders, com suas saudáveis ​​porcentagens vencedoras, estivessem indo bem?

Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer arriscar um palpite sobre o porquê?

Bem, aqui está:

O ganho médio é em azul, e a perda média é em vermelho, e como você pode ver & ndash; cada par mostra que os comerciantes tiveram maiores perdas quando estavam errados do que a quantia que eles fizeram quando estavam certos.

E apesar do fato de que os traders estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejáveis.

No número um erro que os comerciantes de Forex cometem, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que essa era a armadilha mais comum para os traders no mercado de câmbio; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.

Usando o Gerenciamento de Risco.

Então, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer isso?

Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto constroem sua abordagem.

O primeiro que vimos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada negócio que é tomado; em esforço para evitar o número um erro Forex Traders Make.

No artigo, David sugere que "os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior." Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite esteja, no mínimo, tão distante do preço de mercado atual quanto a sua parada.

Podemos até levar esse conceito um passo adiante, buscando lucros maiores quando corretos, mas arriscando quantias menores para que, quando as perdas forem menores; isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 para 2 (arriscando 1 dólar para cada 2 dólares solicitados).

Uma representação visual de uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 é ilustrada na figura abaixo:

As razões para tal configuração de recompensa de risco são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do negócio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que estão erradas.

De fato, digamos que um comerciante não é mesmo a metade do tempo. Suponha que um comerciante esteja ganhando apenas 40% de seus negócios. Ao usar uma relação risco-recompensa de 1 para 2, eles ainda podem obter um lucro líquido.

Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o trader estivesse apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso a uma relação de risco para recompensa de 1 para 2, o trader inclina as probabilidades de volta em seu favor (mesmo que esteja certo em 40% do tempo).

Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida em 30% do tempo (como mencionamos acima)?

Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa três taxas diferentes de risco para recompensa com uma taxa de ganho de 30%:

Levando a discussão sobre o gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal de contas, não importa quão fortes sejam nossas proporções de risco para recompensa se enfrentarmos uma margem de lucro dentro dos nossos primeiros negócios de execução da estratégia.

Este tópico foi investigado com muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; por Jeremy Wagner.

Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíram com base na quantidade de capital de negociação em uso, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, possuíam uma alavancagem muito maior do que os traders com saldos maiores.

Os traders que usam menos alavancagem obtiveram resultados muito melhores do que os traders de menor saldo usando níveis acima de 20 para 1. Os traders de maior saldo (utilizando alavancagem média de 5 para 1) eram mais lucrativos em 80% do que os operadores de menor porte (usando alavancagem média de 26 para 1).

A tabela abaixo foi tirada diretamente do & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de traders.

A partir do artigo, Jeremy afirma que "os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos." Isso permitirá que os comerciantes reduzam o dano causado pelas perdas; e se isso for combinado com fortes proporções de risco para recompensa (procurando mais uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar colocar o conceito de gerenciamento de risco para trabalhar a seu favor.

--- Escrito por James B. Stanley.

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